محفظة المركز للمحافظة على رأس المال

Markaz Research
مناف الهاجري: القطاع المالي الكويتي بخبرته في إصدار السندات يمكنه أن يلعب دورا فريدا في تقليص مخاطر إدارة سنداتنا السيادية
نشرت: 04 - ديسمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
دعوة للإكتتاب في سندات المركز استحقاق 2021
نشرت: 30 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
Markaz Research
المركز يرعى مؤتمر نقاط بعنوان الحاسة السابعة – محرك الاقتصاد الإبداعي
نشرت: 13 - نوفمبر - 2016 قراءة المزيد
أرشيف الأخبار

محفظة المركز للمحافظة على رأس المال

استراتيجية الاستثمار

من غير الالتزام بأية وعود أو ضمانات من قبل مدير المحفظة تجاه بنك الخليج والعملاء، ومن خلال تطبيق توزيع أصول ديناميكي بتطبيق تأمين المحفظة الثابت، تسعى المحفظة لإعطاء بنك الخليج والعملاء الفرصة للاستثمار في سوق الأسهم الكويتي مع مستوى منخفض من التقلبات والحد من الانخفاض في قيمة المحفظة بحيث لا يتجاوز 10% في نفس الوقت توفير فرصة جيدة لتحقيق أرباح معقولة.

سياسة الاستثمار
  • تستثمر المحفظة في:
  • النقد ومعادل النقد (الودائع الثابتة في البنوك الكويتية)
  • صندوق المركز للعوائد الممتازة
  • سيتم توزيع الأصول بين النقد والودائع الثابتة وصندوق ممتاز بالاعتماد على نموذج سي بي بي اي، مع اعادة موازنة اسبوعيا.
  • باستخدام نموذج سي بي بي اي كاستراتجية استثمار، سيسعى مدير الصندوق من غير تقديم اية وعود أو ضمانات، للحفاظ على 90% من رأس المال المستثمر.
  • سيتم الاعتماد على معلومات اساسية في عملية صنع القرار الاستثماري وإعادة موازنة المحفظة، والتي تتضمن البيئة الاقتصادية المحيطة، الانفاق الحكومي، بيئة الأسواق المالية من حيث التقييمات ومستوى التقلبات والسيولة.
  • لماذا تستثمر في محفظة المركز للحفاظ على رأس المال
  • تاريخيا، اتسم سوق الكويت للأرواق المالية بأداء مخاطرة معدل مرتفع مما يجعله من أكثر أسواق المنطقة جاذبية.
  • خلال السنوات القليلة الماضية، كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية أقل من الأسواق الناشئة كما اظهر مستوى مرتفع من التقلبات.
  • من غير تقديم اية وعود أو ضمانات، سيسعى مدير المحفظة من الحد من انخفاض قيمة المحفظة بحيث لا يتجاوز 10% من خلال تطبيق استراتيجية سي سي بي بي.

 اختبار
قمنا باختبار سياسة الاستثمار المرتبطة بالتأمين على حصص ثابتة للمحفظة CPPI لمدة استثمار تمتد لخمس سنوات (كما في سبتمبر 2010) والتي تتضمنت حالات ارتفاع وحالات انخفاض في الأسواق. وأتت نتيجة الاختبار باحتمال تحقيق المحفظة لاهدافها الاستثمارية بالحفاظ على الأرباح وفي نفس الوقت الحد من الهبوط من قيمتها. إلا أن الاختبارات القائمة على أداء تاريخي للأسواق لا تضمن حصول نفس الأداء في المستقبل.

ملخص بيانات المحفظة
مدة المحفظة: مفتوحة
الحد الأدنى للاكتتاب: خمسة وسبعون ألف دينار كويتي، وألف دينار بعد ذلك.
فترة الاكتتاب: ربع سنوية، مع فترة اخطار 7 أيام
أتعاب الاكتتاب: 2%
الاسترداد: فترة استثمار لمدة سنة واحدة من تاريخ الاكتتاب، ويتم الاسترداد شهريا بعد ذلك مع فترة اخطار سبعة أيام.
أتعاب استرداد: 0%
أتعاب إدارة: 1% سنويا من المبلغ المستثمر في المحفظة. سيتم حساب أتعاب الإدارة شهريا على أساس معدل القيمة اليومية للمحفظة ويتم تسديدها ربع سنويا وسيتم خصمها من قيمة المحفظة.
توزيع الأصول: سيتم إعادة توزيع الأصول على النقد والأسهم بصورة اسبوعية.

تنويه
إن هذا المستند لا يشكل دعوة للاكتتاب في وحدات أي صندوق أو محفظة استثمارية. يستند الاكتتاب في وحدات أي صندوق أو محفظة استثمارية على مذكرة العرض باللغة الانجليزية الخاصة به. وفي جميع الأحوال، على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الصندوق أو المحفظة أن يراجعوا بدقة مذكرة العرض الخاصة بهذا الصندوق أو المحفظةوهي تصف منهجية الاستثمار وعملياته، ومدى خضوع المستثمر للضرائب، والرسوم، والمصروفات، والمخاطر الناتجة عن الدخول في هذا الاستثمار، كما عليهم أن يراجعوا أداء الصندوق أو المحفظة طيلة فترة استثمارهم فيه.
يتضمن الاستثمار في الصندوق أو البرنامج اعتبارات ومخاطر خاصة من ضمنها على سبيل المثال المخاطر الناتجة عن تغيرات العوائد ، وبالتالي على المستثمرين أن يدركوا عند الاستثمار في الصندوق والمحفظة جميع المخاطر الناتجة عنه وأن يكونوا قادرين ومستعدين لتحمل خسارة جزء أو كامل قيمة استثماراتهم في مثل هذا الصندوق او المحفظة. لا توجد أية نوع من الضمانات تقدم من قبل مدير الصناديق بخصوص البحث و التحليل المقدم.
 لا توجد أية نوع من الضمانات تقدم من قبل مدير الصناديق على أن الصندوق سوف يحقق ما تم تحديده من أهداف. كما أن الأداء السابق لا يشكل مقياسا للأداء المستقبلي.
  على المستثمرين الاستناد الى مستشاريهم القانونيين والضرائبيين والاستثماريين لتحديد مدى ملائمة ونتائج هذا الاستثمار بالاستناد إلى القوانين والقرارت والانظمة المعمول بها في أي بلد من ضمنها دولة الكويت.

للمزيد من المعلومات، الرجاء تحميل الوثائق التالية:


محفظة المركزللحفاظعلى رأس المالطلبالاكتتاب محفظة المركزللحفاظ على رأس المالكتيبالاستثمار محفظة المركزللحفاظ على رأس المالعرضالاستثمار
تحميل تحميل تحميل